Configurando CNAB 240 e CEF

Nesse ambiente, você encontrará todos os detalhes sobre a Configuração do CNAB 240 para o envio correto da remessa bancária ao Banco do Brasil (BB) e a Caixa Econômica Federal (CEF).

Configuração da Remessa Bancária

Para o envio da remessa, primeiramente faz-se necessário a sua configuração. Então acesse o menu Configurando > Remessas bancárias.

Na tela Configuração de remessas bancárias clique em + Configuração.

No campo Script deve ser indicada a configuração referente ao banco em questão. Abaixo você conhece um pouco mais sobre quais são os modelos padrões disponibilizados pela Betha.

Lembre-se!

Para acessá-los, clique no menu Utilitários > Gerenciador de Scripts. Automaticamente você será redirecionado ao respectivo ambiente.

Configuração do Credor

Além da remessa bancária, o cadastro do Credor também deve ser configurado, quando esse se refere a uma entidade pública.

Acesse o menu Administrando > Pessoas > Credores e após localizar o respectivo cadastro, edite-o. No campo Natureza jurídica, da guia Dados pessoais, indique o código de órgão público. Exemplo:

Vale ressaltar que essa informação constará no campo A.12, posições 30 a 33 contendo a operação da conta.

Campos adicionais nas Contas bancárias

É importante também realizar o preenchimento dos Campos adicionais presentes no cadastro das Contas bancárias (pagadoras), pois impactarão na geração do arquivo.

A seguir você conhecerá quais são os respectivos campos adicionais e qual banco utiliza cada um deles. Mas antes, você deverá acessar o cadastro de Contas bancárias por meio do menu Administrando > Bancários > Contas. Esse acesso é igual para os sistemas Contábil e Tesouraria (Cloud).

Código do Convênio

• Caixa Econômica Federal;
• Banco do Brasil.

Utilizado pelo Banco do Brasil (BB) como pela Caixa Econômica Federal (CEF), esse dado é gerado no arquivo 0.07 e 1.11 com o código do Convênio recebido pelo Banco.

Código do compromisso

• Caixa Econômica Federal.

Utilizado apenas pela CEF, esse dado é gerado no arquivo 1.13 com a informação recebida pelo Banco.

Parâmetro de Transmissão

• Caixa Econômica Federal.

Como o anterior, esse dado é utilizado apenas pela CEF, sendo gerado no arquivo 0.08 e 1.14 com a informação recebida pelo Banco.

Como configurar cada um dos campos adicionais?

Para visualizar os campos na guia Campos adicionais, é essencial que sua configuração seja realizada, caso contrário, não será possível seu preenchimento. Cabe ressaltar ainda que essa configuração se dará pelo sistema Contábil por meio do menu: Utilitários > Campos adicionais.

Em seguida, você será redirecionado para um ambiente específico Campos adicionais. E para dar início a configuração clique em + Editor.

Após utilize o botão + ou clique em criar para adicionar nova configuração e realize o preenchimento dos seguintes campos:

Como na imagem demonstrada, no campo Cadastros, está selecionado Contas Bancárias, pois é nesses agrupadores em que os campos adicionais constarão para preenchimento.

Após adicione um agrupador e insira um Título, por exemplo:

Com o agrupador inserido, basta inserir os campos citados anteriormente e configurá-los para o devido preenchimento. Assim, clique no botão Adicionar um campo e realize a sua configuração:

Realize o mesmo processo para os demais campos adicionais:

Campo adicional do cadastro de Pagamentos

O cadastro de Pagamentos (menu Executando > Processos > Pagamentos) deve ter o Campo adicional Remessa bancária previamente cadastrado.

A Betha Sistemas disponibiliza o referido campo mediante orquestração, porém, somente se o cliente não possuir outra configuração na na guia Campos adicionais. Caso o cliente possua outras configurações orquestradas pela Revenda ou desenvolvidas pela própria entidade na tela de Campos adicionais, será necessário inserir o campo manualmente, haja vista não ser possível a orquestração automática.

Dica!

Caso sua entidade já possua outras configurações cadastradas na guia Campos adicionais, entre em contato com seu Canal de atendimento e verifique a disponibilidade dos campos relativos às configurações necessárias para a correta execução do CNAB240, muitas Revendas já possuem esses campos desenvolvidos e podem disponibilizar para os clientes, dispensando, assim, a necessidade do cadastro manual da configuração.

Para realizar a inserção manual basta acessar o Gerenciador de campos adicionais (menu Utilitários > Campos adicionais) e clicar no botão Editar (ícone de lápis) referente ao cadastro de Pagamento.

No Editor de formulários basta inserir o campo adicional com as mesmas configurações padrões, clicando em Adicionar um agrupador (1) e, em seguida, Adicionar um campo (2), com a inserção dos campos Data de agendamento e Motivo, conforme a imagem abaixo:

Seguinte a isso, basta inserir as informações relativas às configurações padrão dos campos, as quais devem seguir exatamente o abaixo descrito e demonstrado:

• Configurações do agrupador

  • Título: Remessa bancária

• Configurações do campo

  • Nome: Data de agendamento
  • Preenchimento obrigatório: Não
  • Tipo: Data
  • Formato: dd/mm/aa
  • Somente leitura? Não
  • Dica de preenchimento: Preencher com a data de vencimento do agendamento.
  • Variável: dataAgendamento

• Configurações do agrupador

  • Título: Remessa bancária

• Configurações do campo

  • Nome: Motivo
  • Preenchimento obrigatório: Não
  • Tipo: Lista de Seleção
  • Informe as opções de seleção:

Descrição	Valor
01 - Remuneração Magistério (CEF)	01
02 - Obrigações Patronais Magistério (CEF)	02
03 - Remuneração Pessoal Técnico Adm (CEF)	03
04 - Obrigações Patronais Pessoais (CEF)	04
50 - Aplicação em Poupança (CEF)	50
90 - Migração Saldo Portaria 3992-FNS (CEF)	90
93 - Transf Município Sem Gestão Plena (CEF)	93
94 - Folha Pagamento SUS (CEF)	94
95 - Pagamento Prestador Municipal (CEF)	95
96 - Pagamento Prestador Estadual (CEF)	96
97 - Pagamento Instituição Ensino (CEF)	97
98 - Transferência Tributos Retidos (CEF)	98
99 - Outros Pagamentos PJ Pública (CEF)	99
50 - Transferência Tributos Retidos (BB)	50
51 - Transf. munic s/ Gestão Plena Saúde (BB)	51
52 - FOPAG (Fundeb e FNS) (BB)	52
53 - Pagament prestadores públicos saúde (BB)	53
54 - Pagamento a pesquisas de saúde (BB)	54
55 - Ressarcimento escola municipalizada (BB)	55
56 - Retificação de arrecadação (BB)	56
57 - Transf. transporte escolar municip (BB)	57

• Somente leitura? Não
• Dica de preenchimento: Indica o motivo da transferência de recursos para contas de órgãos públicos. Conforme TAC/Decreto 7.507/2011. Válidos para Caixa EF e Banco do Brasil.
• Variável: motivoA32

Geração do arquivo de Remessa bancária

A geração do arquivo de Remessa bancária se dá por meio do ambiente Pagamentos, o qual pode ser acessado pela Visão geral ou pelo menu Executando > Processos > Pagamento do sistema Tesouraria (Cloud).

Após, na etapa 2 - Pago, utilize o recurso Filtrar por Ordem bancária e clique em Ações disponíveis > Remessa bancária > Gerar arquivo de envio.

O sistema apresentará uma tela para que você indique a Configuração de remessa bancária desejada.

Clique em Gerar e pronto! O arquivo ficará disponível em seu computador.

Informação!

Não esqueça: é necessário descompactá-lo e salvá-lo em uma pasta de envio para Nexxera, Caixa, Banco do Brasil, conforme o processo já conhecido e realizado no sistema Contabilidade (Desktop).