Novembro

Melhorias entregues até 04/11/2025

Integração automática do comprovante de Retenções na fonte entre sistemas

Considerando a disponibilização da sincronização do cadastro de Comprovantes com o Cadastro Único, informamos que, agora, ao inserir um Comprovante o sistema irá verificar, de forma automática, se o Credor é Beneficiário de pagamentos pessoa jurídica/pessoa física e, em caso positivo, os respectivos dados serão inseridos automaticamente no quadro Retenções na fonte do cadastro de Comprovantes (menu Administrando > Controle > Comprovantes).

Anteriormente os dados da retenção precisavam ser inseridos manualmente quando se tratava de um comprovante oriundo da interação com o Cadastro Único, porém, com a melhoria disponibilizada, as informações serão compartilhadas automaticamente, facilitando a rotina dos nossos usuários.

Permitida a inserção de Campos adicionais na geração de empenhos

Informamos que agora a tela Geração de empenhos (menu Executando > Despesas > Empenhos > widget Solicitações de folha de pagamento > Solicitações de empenho (ícone de +) > Gerar empenhos) conta com a guia Campos adicionais Empenhos, sendo que, as informações ali adicionadas serão compartilhadas em todos os Empenhos inseridos pela remessa do sistema Folha (Cloud).

Os Campos adicionais inseridos no cadastro de Empenhos também serão visualizados/editados aqui, mas, caso um mesmo campo seja preenchido em ambos os ambientes (Empenhos e Geração de empenhos), prevalecerá as informações prestadas na tela Geração de empenhos.

Se durante o preenchimento dos campos adicionais na tela Geração de empenhos, por qualquer razão, haver alguma inconsistência que impeça a efetivação do empenho e enseje sua pendência no widget, estes não serão salvos, conforme vê-se no exemplo abaixo:

Aprimorada a funcionalidade Integração com a Folha

A fim de evitar a geração de Empenhos zerados ou negativos quando da interação com a folha de pagamento, comunicamos que foram realizados ajustes nas Configurações (ícone de engrenagem) do widget Solicitações da folha de pagamento > Eventos da folha, possibilitando o cadastramento de dois ou mais organizadores por evento.

Dessa forma, inserimos o campo Tipo de processamento no cadastro dos eventos, o qual passa a ser de preenchimento obrigatório somente quando houver dois ou mais Organizadores. Havendo apenas um organizador cadastrado, o sistema irá considerar todos os tipos de processamento para o evento definido.

Assim, ao adicionar um Evento o usuário deverá selecionar o Organizador desejado e, informar o Tipo de processamento (se obrigatório).

Havendo dois ou mais organizadores, o usuário deve atentar-se a não repetir as informações nos campos Organizador e Tipo de processamento entre eles.

Aos usuários técnicos, informamos que as alterações foram disponibilizadas no Service layer, em fonte de dados, sendo possível a criação de críticas de usuários, bem como, o envio para auditoria.

Disponibilizadas novas críticas de usuário e envio para auditoria

Comunicamos que a listagem de cadastros passíveis de envio ao sistema Auditoria foi atualizada.

• Parâmetros da folha de pagamento (menu Executando > Despesas > Empenhos > widget Solicitações de folha de pagamento > Configurar (ícone de engrenagem));
• Descarte da Solicitação de folha (menu Executando > Despesas > Empenhos > widget Solicitações de folha de pagamento > Descartar solicitação de empenho (ícone de flecha));
• Cadastro de tributos e descontos (menu Executando > Receita > Arrecadações > widget Solicitações de arrecadações > Configurar (ícone de engrenagem) > guia De (Tributo) X Para (Receita));
• Cadastro de descontos (menu Executando > Receita > Arrecadações > widget Solicitações de arrecadações > Configurar (ícone de engrenagem) > guia De (Desconto) X Para (Dedução));

Do mesmo modo, disponibilizamos para os cadastros acima relacionados as críticas de usuário.

Disponibilizado o cadastro de Ajustes extraorçamentários

O sistema Contábil (Cloud) agora dispõe do cadastro de Ajustes extraorçamentários, o qual permitirá ao usuário realizar adaptações na contabilidade por meio de um ambiente específico.

O novo ambiente está disponível no menu Executando > Controle > Ajustes extraorçamentários.

Por meio deste cadastro o usuário poderá selecionar uma Categoria, dentre as várias disponíveis, incluindo o Tipo, Credor, Empenho e os Recursos, além de outras informações que desejar. No exemplo abaixo é ilustrado o cadastro de um Pagamento antecipado de uma Receita extraorçamentária, utilizando dois Recursos diferentes, veja:

O cadastro também permite a inserção de Campos adicionais, na guia específica, os quais também são passíveis de auditoria, bem como, de aplicação de críticas de usuário.

Ainda, o referido cadastro também terá impacto no widget Origens a pagar (menu Executando > Despesas > Despesas extras), eis que quando se tratar de um ajuste extraorçamentário com Tipo igual a Entrada (para mais) este refletirá no valor do Saldo da origem exibido no card.

O mesmo ocorrerá no quadro das Origens constante no cadastro de Despesas extras (menu Executando > Despesa > Despesas extras > +Despesa): os ajustes com Tipo igual a Entrada (para mais) serão exibidos na listagem.

Como padrão, o ambiente conta com a barra de pesquisa no canto superior direito da tela e, com a Pesquisa avançada (ícone de funil), que possibilita a filtragem pela Finalidade ou, ainda, utilizando a combinação de filtros disponíveis em Outras opções:

Por meio da tela inicial é possível realizar a emissão das Notas de Empenho, Liquidação, Pagamento ou Diária. Há duas formas de realizar a emissão:

• Individual: o usuário deve clicar em Outras opções > Emitir nota.

A impressão individual também pode ser realizada diretamente na tela de cadastro, marcando o checkbox Emitir nota.

• Coletiva: o usuário deve selecionar os checkboxes referente aos ajustes que deseja emitir as notas e, clicar em Opções de impressão > Emitir nota.

O novo cadastro possui ligação direta com o cadastro de Período financeiro (menu Executando > Período financeiro > Período financeiro), de modo que todas as regras vigentes para o período financeiro, também são aplicáveis a ele como, por exemplo, restrições de movimentações em dias não úteis (se assim configurado), restrição de inserção/alteração/exclusão de registros em períodos já encerrados (se assim configurado), etc.

Conseguinte a isso, disponibilizamos o documento escriturável Ajuste extraorçamentário e o subdocumento escriturável Ajuste extraorçamentário: Recurso, a fim de permitir o envio para escrituração dos ajustes porventura cadastrados no novo ambiente.

Para maiores informações acerca de como realizar o cadastro de cada categoria de Ajuste extraorçamentário, acesse o manual disponibilizado em nossa Central de Ajuda.

Aos usuários técnicos, informamos que as alterações foram disponibilizadas no Service layer, em fonte de dados, sendo possível a criação de críticas de usuários, bem como, o envio para auditoria.

Disponibilizado parâmetro para efetivação automática de lançamentos e anulações de Receitas

No intuito de agilizar e melhorar a integração com o sistema Tributos (Cloud), informamos que foi incluído o novo parâmetro Efetivar lançamentos (e anulações) automaticamente, no botão Configurar (ícone de engrenagem) do widget Solicitações de lançamentos (menu Executando > Receita > Lançamentos), o qual, ao ser marcado, possibilita que o lançamento ou a anulação de lançamento seja automaticamente criada/efetivada demonstrando-o diretamente na listagem.

É importante destacar que os lançamentos e anulações somente serão inseridos de forma automática na listagem se o registro não possuir inconsistências, se houver, o lançamento/anulação permanecerá na widget aguardando a regularização por parte do usuário.

Possibilitado gerenciar o permissionamento da visualização dos widgets

Agora o Gerenciador de acessos (menu Utilitários) possui novas opções de permissionamento que permitem administrar os usuários poderão, ou não, visualizar os widgets Solicitação de empenhos, Solicitações de folha de pagamento e Saldo da despesa.

Os usuários administradores precisam liberar o acesso dos demais usuários aos widgets. Essa liberação é realizada por meio do menu Utilitários > Gerenciador de acessos. No subitem Empenhos basta marcar a(s) opção(ões) do(s) widget(s) ao(s) quais o usuário terá acesso, clicando, ao final, em Salvar.

O usuário que não possuir permissão de visualização dos widgets poderá consultar normalmente o ambiente de Empenhos, veja: