Julho

Melhorias entregues em 17/07/2024

Incluídos novos campos no cadastro de Assinaturas

Informamos que o cadastro de Assinaturas (menu Administrando > Assinaturas > Assinaturas > +Assinatura) foi atualizado e agora admite a inserção de Campos adicionais, além de contar com novos campos de cadastro.

Além da guia Campos adicionais, inserimos também os campos Data inicial e Data final, onde deve ser inserido o período de vigência da assinatura cadastrada.

Destaca-se que somente o campo Data inicial é de preenchimento obrigatório. Dessa forma, todas as Assinaturas previamente cadastradas no sistema terão o campo alimentado com uma data de início geral (01/01/1900), sendo permitida a sua alteração a qualquer tempo.

No campo Organograma(s), podem ser inseridos um ou mais organogramas (analíticos ou sintéticos) aos quais a assinatura ficará vinculada. No entanto, vale lembrar que somente serão listados os organogramas aos quais o usuário possui permissão de acesso.

Atenção!

Não poderão existir Assinaturas com o mesmo grupo de configuração para um período de vigência (Data inicial e Data final) e/ou Organogramas coincidentes.

Com isso, também será possível a filtragem das Assinaturas pelo período de vigência e Organograma.

Os novos campos também estarão disponíveis no Service Layer e evidenciados na fonte de dados respectiva.

Realizados ajustes nas validações dos Recursos de pagamentos de Empenhos

Aprimoramos as regras de validação do parâmetro Recurso, disponível na tela Realizando pagamento (menu Executando > Processos > Pagamentos > Pagar > Empenho), para que quando do cadastramento de uma Baixa do pagamento, sejam considerados também os Recurso(s) movimentado(s) da conta bancária (menu Administrando > Bancários > Contas).

Essa nova validação só será possível se o parâmetro Permitir recursos na baixa (pagamento) diferentes do recurso do empenho (menu Administrando > Controle > Recursos > Configurações de recursos (ícone de engrenagem)) estiver marcado.

Além disso, quando do cadastro de Pagamentos (menu Executando > Processos > Pagamentos > Pagar), se o parâmetro Permitir recursos na baixa (pagamento) diferente do(s) recurso(s) da conta bancária estiver desmarcado e, não estiver informado para a Entidade e o Exercício logado um Recurso(s) movimentado(s) na conta bancária, o sistema não permitirá a gravação do pagamento.

Da mesma forma, se o referido parâmetro estiver desmarcado e o Recurso se tratar de um SF - Superávit Financeiro, cujo recurso principal não esteja informado para a Entidade e o Exercício logado como um Recurso(s) movimentado(s) na conta bancária, também não será permitido o registro do pagamento.

Melhorias entregues até 01/07/2024

Disponibilizados novos dados na Relação de Pagamento de Empenhos

Comunicamos que a Relação de Pagamento de Empenhos (menu Utilitários > Gerenciador de relatórios) foi aprimorada.

Agora, também é possível verificar por meio do referido relatório as informações quanto a Data de liquidação, Data de vencimento e Data de pagamento do Empenho. Veja:

Atribuído sequencial de remessa único por Município no envio via script OBN-600

Informamos que o script OBN600 - BB Pagto Fornecedores foi atualizado. Com o objetivo de corrigir erros quando do envio de dados, ajustamos o referido script para que seja criado um único sequencial para todas as entidades do mesmo município, evitando a repetição e erros no recebimento pelo banco.

Anteriormente o sequencial era individual para cada entidade, porém, o convênio bancário, na maioria das vezes, é por Município. Dessa forma, quando da execução do script muitos bancos retornavam um erro quanto ao número da remessa, eis que por vezes havia repetição dentro do mesmo município.

Nesse sentido, aprimoramos o script para que cada Município possua o seu próprio sequencial, não havendo, assim, repetição do número de remessa.

Foi disponibilizado ainda o script OBN600 - Geração de Sequencial que permite definir o sequencial inicial para envio.

Novo relatório disponível: Boletim Diário da Despesa

Disponibilizamos no sistema Tesouraria (Cloud) o relatório Boletim Diário da Despesa, acessado por meio do menu Utilitários > Gerenciador de relatórios. O relatório segue os mesmos padrões e parâmetros do relatório de mesmo nome disponível no sistema Contábil (Cloud).

Por meio dele, é possível verificar o valor das despesas, conforme sua natureza, no dia, mês e ano, podendo selecionar, ainda, o tipo das despesas a serem consideradas (Empenhadas, Liquidadas ou Pagas).

Incluídos novos parâmetros no Boletim de Movimentação Geral

Informamos que o relatório Boletim de Movimentação Geral agora conta com novos campos de parametrização, que permitem a filtragem, também, por Organograma, Grupo do recurso e por Recurso.

Ressalta-se que os campos Organograma e Recurso só poderão ser preenchidos após a informação da Data.