Dezembro

Melhorias entregues em 02/12/2024

Disponibilizada a Relação de Liquidações Emitidas

Comunicamos que o sistema Tesouraria (Cloud) agora conta com a Relação de Liquidações Emitidas, que pode ser acessada por meio do menu Utilitários > Gerenciador de relatórios.

O novo relatório possui os mesmos parâmetros do já utilizado no sistema Contábil (Cloud).

Disponibilizada a Relação de Liquidações Pagas e A pagar

Informamos que agora é possível emitir a Relação de Liquidações Pagas e A pagar, por meio do menu Utilitários > Gerenciador de relatórios.

O novo relatório utiliza os mesmos parâmetros do artefato contido no sistema Contábil (Cloud), visando listar e detalhar informações sobre liquidações realizadas e pendentes, exibindo as informações financeiras e administrativas, organizadas de forma clara e objetiva para auxiliar no controle e análise dos processos de liquidação.

Veja abaixo um exemplo de como será exibido o novo relatório disponibilizado:

Disponibilizada a Relação de Liquidações Anuladas

Já está disponível para utilização no sistema Tesouraria (Cloud) a Relação de Liquidações Anuladas, que apresenta as informações das liquidações anuladas em um período pré-definido pelo usuário, levando em consideração os dados do cadastro de Liquidações.

Veja abaixo como será apresentado o relatório emitido:

O novo relatório pode ser emitido por meio do menu Utilitários > Gerenciador de relatórios.

Inserção de novos parâmetros no Boletim de Movimentação Geral

Informamos que o relatório Boletim de Movimentação Geral (menu Utilitários > Gerenciador de relatórios) agora permite a emissão por um período pré-definido, utilizando, para tanto, os parâmetros Data inicial e Data final.

Aprimorado o relatório Razão Analítico - Conciliação Bancária

Comunicamos que o relatório Razão Analítico - Conciliação Bancária foi aprimorado a fim de permitir a exibição da Especificação da movimentação.

Para isso, ao executar o relatório (menu Utilitários > Gerenciador de relatórios) basta selecionar no parâmetro Demonstrar especificação a opção Sim.

Inclusão do número do Empenho na Relação de Liquidações Emitidas

Comunicamos que a partir de agora a Relação de Liquidações Emitidas (menu Utilitários > Gerenciador de relatórios) apresenta, também, o número do Empenho quando da sua emissão.

Para isso, inserimos na parametrização o filtro Número do empenho, onde o usuário poderá informar um ou mais empenhos para serem listados no relatório.

Aprimorada a Relação de Pagamentos do Tesouraria

Realizamos atualizações no relatório Relação de Pagamentos do Tesouraria, acessado por meio do menu Utilitários > Gerenciador de relatórios, de modo que, quando da execução, também sejam considerados os valores de Anulações de pagamento das transações financeiras realizadas.

Além disso, incluímos o parâmetro Ordenar por, que é de utilização facultativa, que permite a organização das informações por Data de emissão, Número do documento ou Nome do Credor.