Março

Possibilitado o descarte da solicitação de empenho após o descarte do desbloqueio

Desde a liberação da melhoria que, identifica um bloqueio para a despesa da solicitação de empenho a ser reconhecida e que permite o descarte ou reconhecimento do desbloqueio antes da efetivação do empenho, se você descartasse o desbloqueio e após desejasse descartar também a solicitação de empenho, ou seja, não quisesse mais empenhar aquela interação oriunda do Compras ou Contratos, o sistema não permitia.

Mas a partir desta liberação isso será possível!

Veja que agora, ao descartar o desbloqueio (descarte parcial), é possível descartar também a solicitação de empenho posteriormente (descarte total), finalizando o ciclo de descartes e não reconhecendo nenhum registro.

Mas... quando iniciada a intenção de adicionar o desbloqueio da despesa, ou seja, se optado por clicar em Desbloquear e adicionar o empenho, caso seja cancelada/fechada a tela de cadastro do empenho depois do aceite do desbloqueio, para o descarte deste empenho, a respectiva interação deverá percorrer todo o processo.

Significa dizer que, caso você não deseje mais reconhecer o empenho naquele momento ou alguma informação não está coerente e deseja que o setor de Compras envie um nova solicitação,  após o desbloqueio da despesa, o empenho deve ser reconhecido, fechando o ciclo da interação. Após, basta excluir o empenho, bem como o desbloqueio já reconhecidos e solicitar ao setor de Compras que envie novamente a interação com as informações corretas.

Adequados os demonstrativos do RREO conforme alterações da STN​

Conforme a publicação do MDF - 12ª Edição e a Síntese de alterações pela STN, houveram alterações nos Anexos: 03, 04, 06, 08, 10, 11, 12 e 14. 

Para acessar:

• Tecla F4;
• Menu Executando > Artefatos > Relatórios;
• Menu Utilitários > Gerenciador de relatórios.

Abaixo você confere quais as principais alterações realizadas e válidas a partir da versão do sistema Contábil.

RREO - Alterações para 2022

Anexo 03 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

• Alterado o título para geração do arquivo: De: Anexo 03 -- Demonstrativo da Receita Corrente Líquida [MODELO 2021]\ Para: Anexo 03 -- Demonstrativo da Receita Corrente Líquida [MODELO 2021];

• Alterada a ordem da linha da conta Outras transferências correntes para de baixo da linha transferências do FUNDEB;

• Incluída a linha Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários, qual será composta por mascaras iniciadas em 132104;

Alterada a  regra da linha outras receitas correntes para que aceite a partir de 2022 apenas as naturezas iniciadas em "19";

Anexo 04 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Algumas alterações foram realizadas:

• Alterado o título para geração do arquivo: De: Anexo 04 -- Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias [2021] para: Anexo 04 -- Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

• Alterado a descrição das linhas abaixo citadas: De: Compensação Previdenciária entre os Regimes para: Compensação Financeira entre os regimes;

• Foram adicionados novas máscaras;

• A linha Outros Bens e Direitos será gerado fixo zero;

• A  relatório terá  modo de visualização retrato.

Anexo 06 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

• Alterado o título para geração do arquivo: De: Anexo 06 -- Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal [ 2021]\ Para: Anexo 06 -- Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

• Adicionadas novas máscaras;

• Incluída linha Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no quadro Cálculo do resultado nominal;

• Removida a data demonstrada no canto superior direito das páginas do relatório;

Anexo 08 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Inserido novo quadro Despesa com Educação em Consórcios Públicos:

Anexo 10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

• Alterado o título para geração do arquivo: De: Anexo 10 -- Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores [2021]\ Para: Anexo 10 -- Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Anexo 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

• Alterado o título para geração do arquivo: De: Anexo 11 -- Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos [ 2021]\ Para: Anexo 11 -- Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

• Excluída a data que anteriormente era demonstrada no canto superior direito das páginas do relatório;

- Adicionadas máscaras de receitas;

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

• Alterado o título para geração do arquivo: De: Anexo 12 -- Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde [MODELO 2021], para: Anexo 12 -- Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde;

• Excluída a data que anteriormente era demonstrada no canto superior direito das páginas do relatório;

• Adicionadas máscaras de receitas para o quadro Receitas Resultantes De Impostos E Transferências Constitucionais E Legais;

• Será desconsiderado o 3º e 4º digito 71, no quadro Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde (Asps) - Por Subfunção E Categoria Econômica para as colunas empenhadas/liquidadas/pagas, exceto para coluna "dotação atualizada" que aceita 71.

• As colunas empenhadas/liquidadas/pagas apresentarão as prestações de consórcios com recurso 02 no 3º e 4º digito para o estado de SC e diferente dele que possua o marcador -- ASPS: Impostos e transferências destinados ASPS.

• Criado um novo quadro nomeado como Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde (Asps) -- Por Subfunção E Categoria Econômica Executadas Em Consórcio Público + Nome Do Consórcio. Conforme imagem abaixo:

Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

• Alterado o título para geração do arquivo: De: Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária [2021]\ Para: Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

• Excluída a data que anteriormente era demonstrada no canto superior direito das páginas do relatório;

• Adicionada a linha Despesas Previdenciárias Pagas.

• Clique aqui e fique por dentro das alterações nos demais anexos para 2022

Disponibilizado nova validação de encerramento de período da escrituração

Visando enriquecer as validações das informações já existentes no Contábil (Cloud), foi disponibilizada uma nova validação de encerramento de período da escrituração, denominada: Execução orçamentária da despesa: saldo físico versus saldo contábil (lote Conciliações contábeis). Para acessar, clique no menu: Utilitários > Gerenciados de Scripts > Execução orçamentária da despesa: saldo físico versus saldo contábil, conforme abaixo:

A validação possui o status como Erro e tem o objetivo de validar/conciliar a integridade contábil da execução orçamentária da despesa e dos restos a pagar.

Dicas Complementares

A ausência ou inconsistência de saldos iniciais (Escriturando > Escriturações de documentos > Saldos) e/ou lançamentos de abertura (Escriturando > Escriturações de documentos > Abertura) referente a inscrição de restos a pagar ocasionará erros nesta validação. Utilize da possibilidade de validação manual p/ verificar esta integridade de forma antecipada (antes do encerrar o período). Execute-a em: Escriturando > Períodos > botão "Validar período" (abaixo botão "Encerrar Período"). Ao encerrar o período (Escriturando > Períodos > botão Encerrar Período) deixe a opção Executar as validações selecionada para a execução desta e de outras validações.

Em caso de dúvida, o usuário poderá entrar em contato com seu suporte técnico.

Disponibilizado nova validação de encerramento de período para MSC

Foi disponibilizado um novo script de validação se a entidade que está gerando  a Matriz de Saldos Contábeis (MSC) possui o período encerrado. O script foi denominado como: Gerar Matriz de Saldos Contábeis (MSC) - 2022, e verificação ocorrerá da seguinte forma: ao executar , se a entidade conter período não encerrado, o arquivo apresentará um erro, informando a(s) entidades(s) sem período de geração.

Para acessar, clique no menu: Utilitários > Gerenciados de Scripts > Gerar Matriz de Saldos Contábeis (MSC) 2022

Visando facilitar a sua rotina, ao realizar a validação, o usuário poderá clicar no link do arquivo e será direcionado a página de encerramento do período, conforme apontado no erro. 

Refatorado o arquivo MovimentoDiarioContaBancaria:

Agora, os arquivos MovimentoDiarioContaBancaria e EstornoMovimentoDiarioContaBancaria terão como principal fonte de dados a fonte extratoRecursos.busca, aprimorando ainda mais a performance de execução dos mesmos. Com isso, algumas alterações foram realizadas, são elas:

• O idOrigem para geração do sequencial será o campo id da fonte supracitada. Desvinculando a geração do arquivo da fonte de dados de registro contábil e do idRegistroContabil. Com isso, ganha-se na geração de sequenciais e principalmente em casos em que for necessário reabrir o período e encerrar novamente, pois a reexecução dos sequenciais fica muito mais assertiva aqueles que de fato foram alterados pelo usuário.
• Todas as regras de geração do arquivo são mantidas, sendo a alteração aplicada a troca da fonte de dados.

Atualizados arquivos para busca do sequencial do MovimentoDiarioContaBancaria

Todos os arquivos que escrevem o sequencial do arquivo MovimentoDiarioContaBancaria foram atualizados, para que passem a utilizar o novo idOrigem, que é o id da fonte de dados extrato_recursos. Agora, os arquivos terão a tratativa para busca do sequencial: 

• Se registro anterior a 2022, então idOrigem é o registroContabilID;
• Se registro maior ou igual a 2022, então idOrigem é o id da fonte extrato_recurso.

Com isso, todos os arquivos de tipo de envio mensal do exercício 2022, devem ser gerados já nessa versão dos arquivos.

Adequados arquivos para desconsiderar os ajustes de fonte de recurso, para fins de atualização de saldo

Informamos que os arquivos listados abaixo irão desconsiderar os registros de Ajuste de Recurso, gerados automaticamente pelo script Migração de saldos de recursos para conta administradora, este script tem a finalidade de adequar os saldos das contas bancárias por fonte de recurso conforme as fontes administradoras da conta, assim deixando os saldos de acordo com o TCE. Como são dados já armazenados no TCE pelo envio do SIM-AM, os mesmos serão desconsiderados nos arquivos.

• MovimentoDiarioContaBancaria
• EstornoMovimentoDiarioContaBancaria
• MovimentoMensalContaBancaria
• RegularizacaoMovimentoDiarioContaBancaria
• ConciliacaoBancaria
• CompensacaoMovimento
• MovimentoContabilMensal
• DiarioContabilidade

O referido script gera os ajustes com o seguinte histórico/finalidade "Pelo remanejamento de saldo de recurso não administrado pela conta bancária em questão.", essa não deve ser alterada, pois será utilizada para desconsiderar os registros.

Paraná

Possibilitado a identificação única por fonte de recurso vinculada a conta bancária para permitir o envio ao SIM-AM

Criada uma nova fonte de dados CSV a qual contém os registros das contas bancárias onde serão gerados os dados de idContaBacen e idContaFonte para as contas que ali tiverem seus dados inseridos.Com isso alguns arquivos foram alterados:

Campos dos arquivos alterados: idContaFonte e idContaBacen

Arquivos que possuem o campo idContaBacen:

• ContaBancariaBACEN

• ContaBancariaBACENXFonteReceita

• DesativacaoContaBancaria

• ResponsavelContaBancaria

• BaixaResponsavelContaBancaria

• RegularizacaoMovimentoDiarioContaBancaria

• SaldoMensalExtratoBancario

• ConciliacaoBancaria

Arquivos que possuem o campo idContaFonte

• ContaBancariaBACENXFonteReceita

• SaldoAnteriorContaBancaria

• MovimentoDiarioContaBancaria

• MovimentoMensalContaBancaria

Fonte de dados CSV

• Nome: fonteSIMAMContaFonte

• Campos chave da fonte: entidade,exercicio,idContaBancaria,idContaBacen,cdFonte,idContaFonte

• entidade: id da entidade no cloud;

• exercicio: ano de implantação;

• idContaBancaria: id da conta no cloud;

• idContaBacen: sequencial enviado ao TCE (sistema anterior) relacionado a essa conta bancária;

• cdFonte: código da fonte de recurso relacionada a essa conta bancária;

• idContaFonte: sequencial enviado ao TCE (sistema anterior) relacionado a essa conta bancária e fonte de recurso.

• Atualizada crítica de usuário

Conforme definições estabelecidas na Nota SIM-AM Nº: 008/2021 -- SIM-AM Padronização das Fontes de Recursos -- STN, a fonte de recurso nº 094 -- Retenções em Caráter Consignatório, foi correlacionada com a fonte STN nº 869 -- Outros Recursos Extraorçamentários. Dessa forma, os novos registros a serem realizados na fonte nº 094 devem estar alinhados como os registros possíveis de serem realizados na fonte nº 869 da STN.

Diante do exposto, foi criada a fonte de recurso SIM-AM nº 1048 -- Recursos de Depósitos de Terceiros, sendo que essa nova fonte foi correlacionada com a fonte de recurso da STN nº 862 -- Recursos de Depósitos de Terceiros.

Nesse sentido, o SIM-AM terá disponível duas fontes para registro dos valores Extraorçamentários, sendo elas as fontes nº 094 e 1048. Sendo assim, cada uma dessas fontes deverá ser utilizada de forma alinhada com a fonte padrão da STN a que estiver correlacionada.

 Assim, foram alteradas as críticas de usuário e validações de arquivos para considerar a fonte 1048 além da 094.

• Clique aqui acesse a página de Validações do SIM-AM

Possibilitado gerar empenhos de folha de pagamento retidos e suas referidas despesas extras e origens

Visando facilitar sua rotina agora, no sistema Contábil, foi permitido que na interação com a Folha seja gerado pagamentos de empenhos totalmente retidos e consequentemente as despesas extras com suas origens vinculadas. Deseja saber como agilizar sua rotina configurando esta novidade? Fique atento aos passos abaixo:

Para que sejam gerados os gerados cadastros de pagamentos de empenhos com as retenções sua entidade precisará habilitar o parâmetro parâmetro Efetivar retenção igual a No pagamento.

Para habilitar basta acessar o menu: Configurando > Parâmetros > No pagamento.

Pagamentos estes que serão gerados somente com retenções (sem vínculo com baixas) para os casos de empenhos com retenções.

Os empenhos serão gerados por meio do Widget Solicitações de Pagamento, sendo assim, o segundo passo é configurar os parâmetros na tela de configuração:

• Selecione o parâmetro: Gerar liquidações de empenhos e retenções e se desejar  o parâmetro Gerar despesas extras.

Disponibilizado no cadastro de Prestação de contas de consórcios a funcionalidade de reconhecimento automático de movimentos

Foi disponibilizado na tela de Prestação de Contas de Consórcios a funcionalidade de reconhecimento automático de movimentos, com intuito de reconhecer movimentações passíveis de escrituração/contabilização. As movimentações serão visualizadas por meio dos seguintes registros dos campos:

O reconhecimento dos movimentos realizados e seus respectivos valores ocorrerá da seguinte forma:

• Empenho: Se o valor da diferença entre a competência anterior e a subsequente foi maior, será reconhecido como um valor empenhado. Já se o valor da diferença for entre a competência anterior e a subsequente foi menor, será reconhecido como um valor empenhado;
• Liquidação: será visualizado se o valor liquidado do mês for maior que o valor liquidado no último mês (menor que o mês em questão) da despesa. O valor do movimento reconhecido será resultante do seguinte cálculo da diferença entre o liquidado no mês e o liquidado no último mês (menor que o mês em questão). Se não houver registro em meses anteriores, o valor do movimento será o próprio valor liquidado no mês.
• Pagamento: é materializado se o valor pago do mês for maior que o valor pago no último mês (menor que o mês em questão) da despesa. O valor do movimento reconhecido será resultante do seguinte cálculo: pago no mês pago no último mês (menor que o mês em questão). Naturalmente, se não tiver registro em meses anteriores, o valor do movimento será o próprio valor pago no mês;
• Anulação de empenho: será apresentado se o valor empenhado do mês for menor que o valor empenhado no último mês (menor que o mês em questão) da despesa. O valor do movimento reconhecido é resultante do cálculo da diferença entre o empenhado no último mês (menor que o mês em questão) empenhado no mês;
• Anulação de liquidação: será visualizada se o valor liquidado do mês for menor que o valor liquidado no último mês (menor que o mês em questão) da despesa. O valor do movimento reconhecido será resultante do seguinte cálculo: liquidado no último mês (menor que o mês em questão) liquidado no mês;
• Anulação de pagamento: será apresentada se o valor pago do mês for menor que o valor pago no último mês (menor que o mês em questão) da despesa. O valor do movimento reconhecido será resultante do cálculo da diferença entre o valor no último mês (menor que o mês em questão) e o valor no mês.

Além disso no botão Histórico, você poderá visualizar resumidamente as movimentações, conforme o anexo abaixo:

Com os movimentos acima reconhecidos, serão enviados os seguintes documentos de escrituração para prestação de contas de consórcios:

• Prestação de contas do consórcio - Anulação de empenho;
• Prestação de contas do consórcio - Empenho;
• Prestação de contas do consórcio - Anulação de liquidação;
• Prestação de contas do consórcio - Liquidação;
• Prestação de contas do consórcio - Anulação de pagamento;
• Prestação de contas do consórcio - Pagamento;

Os documentos supracitados serão apresentados em todos os cadastros pertinentes as configurações de escrituração de documentos, bem como, nos mapeamentos apresentados nos scripts da escrituração, conforme abaixo:

• Eventos contábeis 
• Regras de documentos 
• Componentes de contas correntes 
• Itens de equivalência

Permitido desabilitar o campo Lançada ao empenhar juros e encargos que não foram previamente reconhecidos

Agora, no ambiente de cadastro de empenhos ao adicionar um novo empenho  o campo Lançada  poderá ser desabilitado para os casos de empenho vinculado a dívida (com campo Amortização, Juros e/ou Encargos).  

Verifique na imagem abaixo:

Sendo assim, a gestão da dívida reconhecerá o juro/encargo somente no momento da liquidação do empenho. Com isso, ao realizar uma liquidação de um empenho, com o campo Lançada desmarcado, concomitantemente o sistema reconhecerá um  movimento de acréscimo com incorporação de juros, no campo saldo  no ambiente de dívidas.

Conforme a imagem abaixo, pode-se se identificar  no campo Acrescido.

Possibilitado vincular o recurso válido do exercício no ambiente de despesa extra para restos a pagar

Agora, no sistema Contábil, no ambiente de despesas extras foi possibilitado vincular o recurso válido do exercício. A vinculação só será permitida quando o exercício corrente possuir uma configuração de recursos diferente da configuração do exercício anterior, e a origem em questão for de exercícios anteriores.

Para habilitar Widget Origens a pagar > Configurar > Habilitar gerenciamento de origem.

Logo após no Widget Origens a pagar > adiciona nova despesa ao recurso > vincular recurso válido, conforme a imagem abaixo: 

A partir do recurso válido informado (pertencente a configuração de recursos em uso no exercício em questão) o cadastro da despesa extra será materializado com os recursos válidos a essa nova configuração. Recursos estes vinculados a classificação da despesa extra e as suas origens.

Importante:

Esta opção está disponível para interação via Service Layer e fonte de dados.\ Fonte de Dados: [recursoOrigemDespesaExtraExercicio]