Novembro

Melhorias entregues até 18/11/2024

[PR] Disponibilizada nova validação para o encerramento do período de Escrituração

Comunicamos que foi disponibilizada uma nova validação para o encerramento do período de Escrituração relativo ao envio de dados ao SIM-AM.

A nova validação irá verificar se a entidade possui, no Exercício corrente, até a data de execução da validação, algum registro na conta contábil vinculada à conta bancária com saldo no CC Conta Bancária+FR em fonte de recurso diferente da fonte de recurso administrada pela conta bancária referida.

Atenção!

Essa validação só é aplicada para entidade com valor do campo adicional param_geracao do cadastro de entidade diferente de MOV (camposAdicionais.padrao.param_geracao.valor != MOV).

Se houver pelo menos um registro nessas condições, o sistema apresentará uma mensagem de alerta, apresentando uma indicação de correção, veja:

Foram encontrados saldos em fonte de recurso não administrada pela conta bancária, para a(s) seguinte(s) conta(s) na presente data da validação DD/MM/AAAA:
Conta contábil: XXXX
Conta bancária: XXXX
Núm. recurso: XXXX
Valor saldo recurso: XXXX

Correção necessária: Verifique o saldo por fonte de recurso na escrituração, conforme balancete dinâmico no Contábil (Cloud) e analise as diferenças apresentadas. Verifique a necessidade de ajuste de saldo por fonte de recurso ou correção de registros da escrituração.

[PR] Atualizado o Ementário de Receitas e Despesas para o exercício 2025

Tendo em vista a proximidade da alteração de exercício, comunicamos que já está disponível para utilização o Ementário de Receitas e Despesas para o exercício 2025, conforme publicação do SIM-AM de 25/10/2024.

[PR] Incluídas novas Fontes de recursos para o exercício 2025

Informamos que foram adicionadas novas Fontes de recursos e Marcadores na geração de arquivos do SIM-AM, diante da publicação das Portarias da STN nº. 855/2024, 1.181/2024 e 1.307/2024.

As novas fontes foram inseridas nas tabelas FontePadraoSTN, FontePadrao, PlanoPadraoFonte e MarcadorSTN, sendo elas:

• FontePadraoSTN:

  • 545 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007 - 2020);
  • 747 - Outras vinculações de transferências da União;
  • 745 - Outras vinculações de transferências dos Estados;
  • 804 - Demais Recursos Previdenciários;
  • 503 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.

• FontePadrao:

  • 1077 - Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007 - 2020);
  • 1078 - Demais Recursos Previdenciários;
  • 1079 - Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública.

Ainda, as Fontes Padrão SIM-AM incluídas foram devidamente associadas na tabela PlanoPadraoFonte.

Em relação a tabela MarcadorSTN, foram incluídos os seguintes novos códigos:

• 3130 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de comissão;
• 3140 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de relator;
• 1010 - Identificação das despesas custeadas com os recursos decorrentes da postergação do pagamento da dívida com a União em razão de calamidade pública;
• 3101 - Identificação das transferências da União para enfrentamento à calamidade pública;
• 3201 - Identificação das transferências do Estado para enfrentamento à calamidade pública;
• 3202 - Identificação das transferências de municípios e de demais instituições para enfrentamento à calamidade pública;
• 3111 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais - calamidade pública;
• 3121 - Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada - calamidade pública;
• 5001 - Identificação das receitas de compensação de precatórios com dívida ativa - Art. 105 ADCT - CF, de 1988.

Melhoria entregue até 06/11/2024

Otimizado o relatório Relação de Empenhos a pagar

Inserimos uma nova opção na ordenação na parametrização do relatório Relação de Empenhos a pagar (menu Utilitários > Gerenciador de relatórios), de modo que, agora, o usuário poderá ordenar também pela Data de liquidação.

Veja um exemplo da sua execução:

Melhorias entregues até 04/11/2024

Disponibilizado o Relatório Nota de Empenho - Folha de pagamento

Informamos que foi disponibilizado o Relatório Nota de Empenho - Folha de pagamento, que poderá ser acessado por meio do menu Utilitários > Gerenciador de relatórios, pela tecla F4 ou, ainda, pela rotina de Emissão de nota de empenho.

O relatório demonstrará os valores referentes às liquidações vinculadas ao empenho com identificador FOLHA.

Esse ajuste reflete a geração do empenho e liquidação, resultando nas Despesas Extras e elimina a necessidade de impressão de múltiplas notas, tornando o processo mais eficiente e prático.

Confira os parâmetros disponibilizados:

Observação

Embora os parâmetros não estejam definidos como obrigatórios, é necessário preenchê-los ao emitir documentos pelo gerenciador.

Confira um exemplo da sua emissão:

Disponibilizado o relatório Livro Diário (Paisagem)

Informamos que, para melhor atender às suas necessidades, o relatório já existente Livro Diário (acessado por meio do menu Utilitários > Gerenciador de relatórios ou pela tecla F4) agora possui uma versão para ser emitido em modo paisagem.

Foi criado um novo relatório a partir do padrão existente, com a nomenclatura Paisagem adicionada ao final do nome.

Veja um exemplo da sua emissão:

Disponibilizado o Relatório de Validações Saldo contratual físico versus saldo contratual contábil

Disponibilizamos um relatório que visa demonstrar de forma analítica as informações geradas no encerramento do período contábil, através da validação Saldo contratual físico versus saldo contratual contábil. Este relatório permitirá ao usuário verificar a compatibilidade entre os saldos dos contratos e as movimentações das contas no sistema Contábil (Cloud).

O novo relatório poderá ser acessado por meio do menu Utilitários > Gerenciador de relatórios ou pela tecla F4, buscando por Relatório de Validações Saldo contratual físico versus saldos contratual contábil.

Veja quais são os parâmetros disponíveis para esse relatório:

Veja um exemplo da sua emissão:

Essa ferramenta visa facilitar a análise e a correção de possíveis inconsistências nos dados.

Otimizado o Relatório Relação de Restos a Pagar

Foi incluída uma nova coluna no relatório Relação de Restos a Pagar (menu Utilitários > Gerenciador de relatórios).

Agora, ao realizar a emissão do relatório é apresentada a informação da Natureza de despesa.

Otimizado o relatório Relação de Empenhos - Com Histórico

Informamos que o relatório Relação de Empenhos - Com Histórico (menu Utilitários > Gerenciador de relatórios) foi otimizado.

Inserimos o parâmetro Demonstrar contas?, que agora está disponível com opções Sim (padrão) e Não. Ao selecionar Não, a coluna Conta não será exibida.

Em relação à coluna Recurso, aumentamos a largura para otimização do layout e melhor visualização.

Aprimorado o Relatório Nota da Ordem de Pagamento

Informamos que o relatório Nota da Ordem de Pagamento, acessado por meio do menu Utilitários > Gerenciador de relatórios ou por meio da tecla F4, foi otimizado.

Realizamos um ajuste de layout para que o campo Natureza de despesa demonstre o desdobramento completo em sua emissão e não apenas o sintético.

Veja um exemplo:

Otimizado o Relatório Relação de Funcionários Vínculo Empenhos - Integração Folha/SIOPE

Informamos que o relatório Relação de Funcionários Vínculo Empenhos - Integração Folha/SIOPE (menu Utilitários > Gerenciador de relatórios) agora, permite que o usuário realize o agrupamento por Despesa através do novo parâmetro disponibilizado, além das opções já existentes.

Isso permite uma análise mais clara e segmentada dessas situações, onde os dados não ficarão misturados, facilitando a visualização e a identificação de quais empenhos foram pagos em determinada despesa.

Veja um exemplo:

Aprimorado o relatório Relação de Empenhos

Informamos que o relatório Relação de Empenhos, acessado por meio do menu Utilitários > Gerenciador de relatórios, foi otimizado e agora inclui a coluna Líquido, que demonstra o valor resultante do empenho bruto subtraindo a soma das retenções.

Além disso, ao final do relatório, são apresentados os valores totais das retenções, discriminados por tipo: Total Retenções Orçamentárias e Total Retenções Extraorçamentárias.

Importante destacar que esses totalizadores de retenções serão exibidos apenas quando o parâmetro Deseja exibir comprovantes e retenções estiver configurado como Sim.

Disponibilizada Crítica Bloqueio de Retenção para Credor MEI/Simples

Informamos que foi disponibilizada a crítica de Bloqueio de Retenção para Credor MEI/Simples. Essa crítica realiza a validação na liquidação do empenho e será ativada sempre que o credor for um optante do MEI ou Simples, alertando que a retenção não pode ser realizada para esse tipo de credor.

Atenção!

A crítica será disponibilizada para a entidade mediante solicitação através do contato com nosso Suporte.

Disponibilizada Crítica para validação do saldo dos contratos no Empenho

Informamos que foi disponibilizada a crítica para validação do saldo dos contratos no empenho.

Agora, ao empenhar uma Solicitação de fornecimento, o sistema verificará se o valor do empenho não excede o valor do contrato, evitando assim inconsistências.

Atenção!

A crítica será disponibilizada para a entidade mediante solicitação através do contato com nosso Suporte.